天弘恒新混合C(011049)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘恒新混合C(011049)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,505,693.20	-383,578.27	3,499,347.69	2,654,589.79
利息合计	106,769.02	93,444.04	33,634.52	23,760.27
其中：存款利息收入	18,450.30	7,161.41	8,932.73	7,199.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,318.72	86,282.63	24,701.79	16,560.46
投资收益合计	1,291,822.33	-686,523.62	5,480,531.88	3,915,023.89
其中：股票投资收益	-892,022.85	-892,022.85	4,252,402.55	3,350,362.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,192,479.79	214,133.84	749,107.85	277,642.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-8,634.61	-8,634.61	479,021.48	287,018.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,030.62	192,823.87	-2,110,194.83	-1,372,660.00
其他收入	72,071.23	16,677.44	95,376.12	88,465.63
费用	626,967.19	286,608.57	749,549.38	410,408.43
管理人报酬	256,872.27	117,799.66	364,843.00	207,916.08
基金托管费	92,799.40	37,170.41	97,291.61	55,444.37
销售服务费	59,910.19	21,223.76	31,469.12	18,072.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	105,952.96	41,306.32	48,555.31	25,975.38
其中：卖出回购金融资产支出	105,952.96	41,306.32	48,555.31	25,975.38
其他费用	107,200.00	68,326.04	207,200.00	102,902.56
利润总额	878,726.01	-670,186.84	2,749,798.31	2,244,181.36

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