新华利率债债券C(011039)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,163,449.46 |
573,520.65 |
2,371,071.92 |
1,342,941.65 |
| 利息合计 |
43,585.46 |
13,402.87 |
64,356.12 |
57,608.82 |
| 其中：存款利息收入 |
25,690.16 |
7,959.09 |
28,731.17 |
23,629.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
17,895.30 |
5,443.78 |
35,624.95 |
33,979.72 |
| 投资收益合计 |
1,678,593.87 |
673,702.26 |
2,161,006.74 |
1,046,363.34 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,678,593.87 |
673,702.26 |
2,161,006.74 |
1,046,363.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,417,548.69 |
-113,987.93 |
144,558.33 |
238,933.33 |
| 其他收入 |
23,721.44 |
403.45 |
1,150.73 |
36.16 |
| 费用 |
350,375.41 |
153,899.17 |
745,278.12 |
447,954.52 |
| 管理人报酬 |
103,824.93 |
42,622.57 |
267,867.20 |
183,962.73 |
| 基金托管费 |
34,608.23 |
14,207.48 |
89,288.98 |
61,320.87 |
| 销售服务费 |
87,034.44 |
14,269.59 |
400.69 |
86.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
58,230.36 |
39,336.51 |
150,521.25 |
84,805.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
58,230.36 |
39,336.51 |
150,521.25 |
84,805.35 |
| 其他费用 |
66,677.45 |
43,463.02 |
237,200.00 |
117,778.95 |
| 利润总额 |
2,813,074.05 |
419,621.48 |
1,625,793.80 |
894,987.13 |
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