嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	197,589,887.78	73,246,531.04	-143,982,732.63	-252,207,897.67
利息合计	145,019.19	270,486.75	130,639.56	343,418.76
其中：存款利息收入	145,019.19	270,486.75	130,639.56	343,418.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-47,154,136.29	-162,100,710.49	-66,072,927.79	-101,227,005.86
其中：股票投资收益	1,102,019.10	-2,653,813.78	-1,033,573.08	-1,255,800.12
基金投资收益	-48,265,131.76	-159,532,061.02	-65,101,422.84	-100,063,427.13
债券投资收益	-	-	-	1,465.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,976.37	85,164.31	62,068.13	90,755.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	244,112,299.32	234,229,665.35	-78,161,022.05	-151,587,654.68
其他收入	486,705.56	847,089.43	120,577.65	263,344.11
费用	786,624.98	1,577,259.82	805,590.98	2,020,136.57
管理人报酬	181,998.33	379,792.10	193,523.93	471,428.45
基金托管费	36,399.64	75,958.49	38,704.86	94,285.68
销售服务费	473,208.10	931,167.74	465,286.12	1,235,321.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,018.91	190,341.49	108,076.07	219,100.62
利润总额	196,803,262.80	71,669,271.22	-144,788,323.61	-254,228,034.24

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