嘉合锦元回报混合A(011015)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉合锦元回报混合A(011015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-513,722.66	-8,814,731.60	-6,512,115.71	618,522.63
利息合计	330,990.12	171,745.67	625,735.10	407,199.43
其中：存款利息收入	201,490.96	86,490.00	163,032.65	98,315.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,499.16	85,255.67	462,702.45	308,884.04
投资收益合计	-6,388,191.99	-8,456,480.87	-7,051,203.33	-815,209.10
其中：股票投资收益	-6,554,294.66	-8,586,131.76	-7,060,950.68	-680,467.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,528.03	23,886.38	-97,226.83	-171,296.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	112,574.64	105,764.51	106,974.18	36,555.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,363,672.74	-567,390.15	-87,483.40	1,026,521.88
其他收入	179,806.47	37,393.75	835.92	10.42
费用	609,013.13	329,018.32	948,477.69	526,668.29
管理人报酬	345,678.85	172,264.61	555,767.64	316,648.45
基金托管费	86,419.73	43,066.16	138,941.83	79,162.04
销售服务费	64,248.35	30,136.05	86,568.22	47,791.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,200.00	83,244.58	167,200.00	83,066.77
利润总额	-1,122,735.79	-9,143,749.92	-7,460,593.40	91,854.34

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