工银圆丰三年持有期混合(011006)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银圆丰三年持有期混合(011006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	559,387,222.45	-40,245,963.37	-1,346,582,416.96	-350,564,164.43
利息合计	2,425,799.30	1,275,274.89	3,317,006.09	1,947,410.16
其中：存款利息收入	2,399,626.29	1,249,101.88	3,238,429.85	1,947,410.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,173.01	26,173.01	78,576.24	-
投资收益合计	-806,046,281.48	-671,239,699.22	-765,665,093.05	-571,729,125.15
其中：股票投资收益	-934,234,693.73	-737,325,469.37	-909,842,963.18	-669,471,565.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128,188,412.25	66,085,770.15	144,177,870.13	97,742,440.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,363,007,704.63	629,718,460.96	-584,234,330.00	219,217,550.56
其他收入	-	-	-	-
费用	67,016,976.81	35,434,223.25	108,967,987.80	62,259,180.38
管理人报酬	57,238,515.37	30,249,938.71	93,152,253.61	53,233,967.46
基金托管费	9,539,752.61	5,041,656.49	15,525,375.60	8,872,327.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,706.55	142,625.77	290,358.59	152,885.03
利润总额	492,370,245.64	-75,680,186.62	-1,455,550,404.76	-412,823,344.81

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