博道消费智航A(010998)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道消费智航A(010998)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,445,182.35	-9,698,893.74	-43,749,491.81	1,287,901.38
利息合计	8,492.47	52,059.97	29,976.22	72,294.16
其中：存款利息收入	8,492.17	52,059.62	29,976.07	72,293.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.30	0.35	0.15	0.54
投资收益合计	26,563,850.85	-14,209,393.33	-29,442,263.93	-753,805.96
其中：股票投资收益	22,471,500.33	-19,935,420.65	-32,699,337.54	-6,027,799.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,196.18	267,267.18	153,645.12	297,926.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,987,154.34	5,458,760.14	3,103,428.49	4,976,066.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-177,182.99	4,374,076.68	-14,393,542.58	1,905,262.26
其他收入	50,022.02	84,362.94	56,338.48	64,150.92
费用	2,080,317.59	3,973,541.01	2,166,561.31	6,446,500.01
管理人报酬	1,678,301.21	3,145,646.34	1,702,967.41	5,146,363.80
基金托管费	279,716.87	524,274.29	283,827.83	857,727.40
销售服务费	31,041.17	131,582.55	87,779.21	248,114.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,753.09	20,944.13	8,205.15	30,794.68
其中：卖出回购金融资产支出	17,753.09	20,944.13	8,205.15	30,794.68
其他费用	73,505.13	151,093.60	83,781.61	163,500.06
利润总额	24,364,864.76	-13,672,434.75	-45,916,053.12	-5,158,598.63

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