招商品质升级混合C(010997)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商品质升级混合C(010997)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	67,496,176.15	-108,493,573.03	-398,736,756.50	-204,827,433.43
利息合计	848,457.45	405,451.37	909,995.68	547,579.26
其中：存款利息收入	848,457.45	405,451.37	909,995.68	547,579.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-254,328,042.94	-266,378,905.21	-470,206,886.39	-198,910,608.29
其中：股票投资收益	-278,787,657.58	-279,963,595.85	-506,819,670.94	-231,447,844.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,937.56	64,513.90	476,821.63	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4.37	-	-	-
股利收益	24,329,672.71	13,520,176.74	36,135,962.92	32,537,236.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	320,951,073.27	157,471,927.74	70,531,955.48	-6,487,262.50
其他收入	24,688.37	7,953.07	28,178.73	22,858.10
费用	20,805,475.77	10,441,787.86	32,299,970.48	19,173,235.45
管理人报酬	16,610,212.10	8,331,241.63	26,047,757.35	15,548,574.08
基金托管费	2,768,368.59	1,388,540.22	4,341,292.91	2,591,429.00
销售服务费	1,171,089.84	596,556.37	1,636,328.50	894,780.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	255,805.02	125,449.51	274,590.95	138,451.81
利润总额	46,690,700.38	-118,935,360.89	-431,036,726.98	-224,000,668.88

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