长盛同鑫行业配置混合C(010991)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛同鑫行业配置混合C(010991)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,819,033.16	579,176.34	611,297.81	1,567,249.76
利息合计	12,498.11	6,692.97	13,561.09	7,427.24
其中：存款利息收入	12,498.11	6,692.97	13,561.09	7,427.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	577,762.92	596,749.45	-274,860.32	45,303.81
其中：股票投资收益	109,104.74	320,487.28	-838,609.84	-355,232.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	30,411.35	30,411.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	468,658.18	276,262.17	533,338.17	370,124.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,225,122.13	-26,492.68	870,829.02	1,512,960.70
其他收入	3,650.00	2,226.60	1,768.02	1,558.01
费用	304,194.54	176,390.91	451,288.36	245,618.97
管理人报酬	236,435.73	119,499.90	299,618.26	166,661.89
基金托管费	39,405.99	19,916.64	49,936.47	27,777.03
销售服务费	12,382.82	6,614.37	14,913.63	7,831.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,970.00	30,360.00	86,820.00	43,348.31
利润总额	1,514,838.62	402,785.43	160,009.45	1,321,630.79

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