华夏安阳6个月持有期混合C(010970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏安阳6个月持有期混合C(010970)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	146,524,130.16	68,085,686.96	-145,893,614.31	-62,479,022.68
利息合计	965,056.18	631,823.74	1,172,595.65	592,164.25
其中：存款利息收入	965,056.18	631,823.74	1,172,595.65	592,164.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,472,973.30	18,182,744.07	-79,894,348.31	11,914,054.27
其中：股票投资收益	-2,309,552.82	-7,861,928.33	-116,488,103.29	-16,151,535.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	609,602.66	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,172,923.46	26,044,672.40	36,593,754.98	28,065,590.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,086,100.68	49,271,119.15	-67,171,861.65	-74,985,241.20
其他收入	-	-	-	-
费用	20,029,646.49	10,257,380.72	27,083,309.33	15,686,681.69
管理人报酬	16,031,099.78	8,207,221.60	21,859,166.35	12,727,919.54
基金托管费	2,671,849.93	1,367,870.22	3,643,194.35	2,121,319.94
销售服务费	1,108,804.60	571,686.98	1,365,611.83	729,273.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,892.18	110,601.92	215,336.80	108,168.40
利润总额	126,494,483.67	57,828,306.24	-172,976,923.64	-78,165,704.37

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