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基金公告

博道嘉丰混合A(010967)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,338,059.60	47,423,177.37	-17,981,409.42	-177,275,867.80
利息合计	226,217.78	345,550.67	149,323.74	415,453.51
其中：存款利息收入	103,261.61	180,935.59	64,447.76	174,987.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,956.17	164,615.08	84,875.98	240,465.52
投资收益合计	-25,872,980.13	-123,451,587.64	-109,277,189.96	-171,199,634.14
其中：股票投资收益	-30,884,068.11	-144,264,060.71	-123,695,170.63	-183,871,644.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-916,487.16	875,004.35	485,530.82	-391,211.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,927,575.14	19,937,468.72	13,932,449.85	13,063,222.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,980,361.63	170,519,203.62	91,142,155.61	-6,558,783.49
其他收入	4,460.32	10,010.72	4,301.19	67,096.32
费用	7,270,093.73	16,266,439.13	8,341,626.51	24,721,098.39
管理人报酬	5,453,578.02	12,162,732.03	6,194,444.03	19,031,890.49
基金托管费	908,929.66	2,027,121.92	1,032,407.27	3,171,981.78
销售服务费	710,261.28	1,590,551.54	817,817.40	2,142,890.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	96,630.38	294,934.86	192,424.20	155,930.99
其中：卖出回购金融资产支出	96,630.38	294,934.86	192,424.20	155,930.99
其他费用	100,481.85	190,710.34	104,327.82	218,160.91
利润总额	34,067,965.87	31,156,738.24	-26,323,035.93	-201,996,966.19

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