大成惠恒一年定开债券发起式(010960)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
17,234,551.28 |
3,187,685.04 |
6,878,090.59 |
4,112,540.83 |
| 利息合计 |
458,375.35 |
100,961.11 |
353,095.60 |
123,784.02 |
| 其中：存款利息收入 |
128,774.37 |
19,511.06 |
43,034.79 |
14,401.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
329,600.98 |
81,450.05 |
310,060.81 |
109,382.35 |
| 投资收益合计 |
9,294,252.93 |
2,554,711.34 |
5,408,524.98 |
2,616,284.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,294,252.93 |
2,554,711.34 |
5,408,524.98 |
2,616,284.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,481,923.00 |
532,012.59 |
1,116,470.01 |
1,372,472.03 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
2,347,100.24 |
848,306.74 |
1,147,265.25 |
552,285.19 |
| 管理人报酬 |
1,024,690.61 |
297,547.19 |
654,383.32 |
322,468.65 |
| 基金托管费 |
341,563.51 |
99,182.38 |
218,127.83 |
107,489.58 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
763,869.63 |
349,543.63 |
39,305.28 |
5,021.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
763,869.63 |
349,543.63 |
39,305.28 |
5,021.25 |
| 其他费用 |
210,012.81 |
97,968.58 |
222,895.04 |
110,394.96 |
| 利润总额 |
14,887,451.04 |
2,339,378.30 |
5,730,825.34 |
3,560,255.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
