景顺长城研究驱动三年持有混合(010949)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城研究驱动三年持有混合(010949) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城研究驱动三年持有混合(010949)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,710,726.50	9,827,401.02	-18,365,570.62	-2,414,910.93
利息合计	152,809.34	71,129.85	161,116.31	85,743.82
其中：存款利息收入	152,809.34	71,129.85	161,116.31	85,743.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,129,540.57	588,509.05	6,703,189.84	6,903,653.47
其中：股票投资收益	-9,645,367.92	-2,573,045.11	-150,296.77	1,749,194.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	225,946.87	225,946.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,515,827.35	3,161,554.16	6,627,539.74	4,928,512.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,687,457.73	9,167,762.12	-25,229,876.77	-9,404,308.22
其他收入	-	-	-	-
费用	3,715,498.07	1,858,317.77	4,538,955.65	2,472,648.91
管理人报酬	3,031,175.77	1,508,076.48	3,718,367.85	2,033,958.78
基金托管费	505,196.04	251,346.08	619,727.95	338,993.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,126.26	98,895.21	200,857.31	99,694.49
利润总额	19,995,228.43	7,969,083.25	-22,904,526.27	-4,887,559.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年