德邦锐祥债券C(010918)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
33,495,033.56 |
100,333,362.13 |
12,680,873.29 |
| 利息合计 |
232,443.73 |
84,381,216.13 |
18,793,253.84 |
| 其中：存款利息收入 |
231,511.14 |
5,370,047.34 |
5,195,102.27 |
| 债券利息收入 |
- |
78,931,968.97 |
13,598,151.57 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
932.59 |
79,199.82 |
- |
| 投资收益合计 |
44,121,139.37 |
5,093,028.83 |
37,947.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,121,139.37 |
5,093,028.83 |
37,947.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-10,858,550.15 |
10,858,934.61 |
-6,150,372.04 |
| 其他收入 |
0.61 |
182.56 |
43.68 |
| 费用 |
9,109,283.95 |
20,419,944.84 |
4,049,986.60 |
| 管理人报酬 |
2,487,003.77 |
6,566,684.54 |
2,033,486.94 |
| 基金托管费 |
414,500.65 |
1,094,447.44 |
338,914.49 |
| 销售服务费 |
350.00 |
150,330.39 |
150,045.34 |
| 交易费用 |
- |
53,643.03 |
20,081.37 |
| 利息支出 |
5,987,847.55 |
12,149,348.11 |
1,412,365.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,987,847.55 |
12,149,348.11 |
1,412,365.24 |
| 其他费用 |
134,853.15 |
224,551.08 |
61,969.08 |
| 利润总额 |
24,385,749.61 |
79,913,417.29 |
8,630,886.69 |
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