南方消费升级混合C(010888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方消费升级混合C(010888)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	227,249,019.36	138,344,957.55	36,269,064.43	-134,964,443.29
利息合计	469,875.86	671,921.92	228,034.86	352,510.32
其中：存款利息收入	445,157.38	368,997.67	95,742.18	291,149.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,718.48	302,924.25	132,292.68	61,361.22
投资收益合计	155,826,153.42	-48,259,196.94	-24,207,774.42	-89,447,283.09
其中：股票投资收益	138,166,953.79	-70,739,100.15	-37,970,010.17	-108,526,942.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	241,368.82	553,480.50	850,327.87	6,581,993.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,417,830.81	21,926,422.71	12,911,907.88	12,497,665.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,846,045.38	185,891,529.90	60,239,005.93	-45,928,490.56
其他收入	106,944.70	40,702.67	9,798.06	58,820.04
费用	11,185,645.91	15,093,376.48	7,576,861.28	19,962,083.76
管理人报酬	7,965,598.03	11,336,595.42	5,694,993.28	15,275,913.05
基金托管费	1,327,599.64	1,889,432.64	949,165.55	2,545,985.57
销售服务费	1,773,557.89	1,678,737.81	826,682.75	1,904,840.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,889.26	188,609.76	106,019.70	235,288.36
利润总额	216,063,373.45	123,251,581.07	28,692,203.15	-154,926,527.05

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