南方宝升混合C(010880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝升混合C(010880)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,785,263.05	60,507,466.98	19,835,190.42	-1,477,494.35
利息合计	94,137.71	433,403.92	203,703.38	410,172.24
其中：存款利息收入	80,011.46	371,504.25	161,029.27	204,274.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,126.25	61,899.67	42,674.11	205,898.16
投资收益合计	15,462,553.57	17,014,117.81	422,372.96	30,348,151.19
其中：股票投资收益	189,009.73	-16,985,866.96	-17,611,599.89	-14,028,921.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,269,418.26	28,353,876.25	13,973,190.17	36,718,140.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-21,960.00	-	-	-
股利收益	3,026,085.58	5,646,108.52	4,060,782.68	7,658,932.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	226,426.95	43,058,629.52	19,208,516.19	-32,278,639.38
其他收入	2,144.82	1,315.73	597.89	42,821.60
费用	5,330,799.97	13,195,956.03	6,973,562.20	20,362,366.48
管理人报酬	2,563,670.96	6,392,927.45	3,456,896.67	10,483,959.33
基金托管费	640,917.80	1,598,231.77	864,224.11	2,620,989.78
销售服务费	400,127.25	1,092,229.75	625,496.65	2,193,298.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,599,181.84	3,874,231.35	1,890,258.57	4,773,834.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,599,181.84	3,874,231.35	1,890,258.57	4,773,834.93
其他费用	113,724.18	208,967.85	123,854.66	248,991.60
利润总额	10,454,463.08	47,311,510.95	12,861,628.22	-21,839,860.83

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