华宝安盈混合A(010868)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝安盈混合A(010868)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,456,412.09	12,729,398.38	-1,098,968.49	15,797,468.58
利息合计	166,554.54	402,076.84	149,751.99	633,912.69
其中：存款利息收入	166,554.54	288,436.35	149,751.99	334,062.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	113,640.49	-	299,850.67
投资收益合计	3,249,918.14	9,709,604.44	-2,299,452.45	12,037,682.15
其中：股票投资收益	1,418,926.18	-3,340,813.13	-7,208,297.09	-2,055,300.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,643,413.59	12,954,250.25	4,763,528.29	12,602,907.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	20,550.56	-255,771.15	-87,389.34	-215,476.47
股利收益	167,027.81	351,938.47	232,705.69	1,705,551.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,034,372.17	2,616,763.72	1,050,298.42	3,122,730.97
其他收入	5,567.24	953.38	433.55	3,142.77
费用	1,026,245.22	3,210,665.14	1,787,958.83	5,533,654.65
管理人报酬	763,251.80	2,480,031.17	1,396,019.21	4,276,246.52
基金托管费	152,650.38	496,006.26	279,203.85	1,011,022.85
销售服务费	14.92	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	6,687.96	-	9,835.39
其中：卖出回购金融资产支出	-	6,687.96	-	9,835.39
其他费用	110,165.74	224,961.28	111,172.48	224,249.13
利润总额	5,430,166.87	9,518,733.24	-2,886,927.32	10,263,813.93

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