宝盈祥乐一年持有期混合A(010857)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
1,979,205.12 |
1,722,161.88 |
3,564,012.70 |
-3,300,561.06 |
| 利息合计 |
16,837.71 |
68,344.44 |
28,167.07 |
76,807.28 |
| 其中：存款利息收入 |
16,837.71 |
45,659.32 |
28,167.07 |
76,807.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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22,685.12 |
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| 投资收益合计 |
1,360,399.75 |
446,342.25 |
1,644,424.66 |
664,220.81 |
| 其中：股票投资收益 |
260,017.51 |
-771,200.68 |
875,078.49 |
-6,195,678.37 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
576,538.78 |
716,020.31 |
292,146.27 |
5,837,635.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
523,843.46 |
501,522.62 |
477,199.90 |
1,022,264.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
601,967.66 |
1,207,475.19 |
1,891,420.97 |
-4,041,589.15 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
348,018.05 |
768,173.37 |
490,015.00 |
2,610,544.33 |
| 管理人报酬 |
207,196.56 |
490,274.64 |
294,358.32 |
1,334,227.02 |
| 基金托管费 |
51,799.12 |
122,568.53 |
73,589.53 |
333,556.75 |
| 销售服务费 |
21,311.44 |
25,972.23 |
13,581.01 |
53,606.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
4,119.96 |
1,443.40 |
- |
676,176.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,119.96 |
1,443.40 |
- |
676,176.34 |
| 其他费用 |
63,590.86 |
127,418.23 |
107,989.89 |
207,239.08 |
| 利润总额 |
1,631,187.07 |
953,988.51 |
3,073,997.70 |
-5,911,105.39 |
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