民生加银恒泽债券(010856)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银恒泽债券(010856)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	530,955,497.06	188,492,977.73	85,480,829.36	27,267,623.31
利息合计	4,051,848.34	1,163,671.12	346,075.94	95,985.89
其中：存款利息收入	2,759,870.10	73,996.31	7,196.68	2,647.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,291,978.24	1,089,674.81	338,879.26	93,338.27
投资收益合计	385,533,749.14	110,776,966.77	75,422,924.86	28,745,631.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	385,533,749.14	110,776,966.77	75,422,924.86	28,745,631.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	141,368,895.03	76,551,952.55	9,709,878.56	-1,573,993.74
其他收入	1,004.55	387.29	1,950.00	-
费用	56,009,592.78	30,038,642.14	16,721,014.09	5,465,589.74
管理人报酬	21,401,031.88	8,930,570.32	5,049,194.03	1,667,279.92
基金托管费	7,133,677.32	2,976,856.77	1,683,064.70	555,759.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,259,528.58	18,023,107.45	9,769,325.36	3,129,567.27
其中：卖出回购金融资产支出	27,259,528.58	18,023,107.45	9,769,325.36	3,129,567.27
其他费用	215,355.00	108,107.60	219,430.00	112,982.56
利润总额	474,945,904.28	158,454,335.59	68,759,815.27	21,802,033.57

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