华宝红利精选混合C(010841)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝红利精选混合C(010841)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,137,563.50	58,795,890.67	-9,612,990.11	1,807,136.56
利息合计	71,873.08	29,800.81	51,328.09	8,812.25
其中：存款利息收入	51,786.53	26,062.68	42,771.95	4,200.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,086.55	3,738.13	8,556.14	4,612.18
投资收益合计	51,904,180.72	18,660,711.63	-7,368,082.51	1,829,524.84
其中：股票投资收益	29,335,537.73	5,812,761.92	-10,027,265.32	892,635.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	278,498.54	138,951.82	82,087.29	21,581.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,290,144.45	12,708,997.89	2,577,095.52	915,307.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,730,409.45	40,018,939.10	-2,439,329.31	-39,896.19
其他收入	431,100.25	86,439.13	143,093.62	8,695.66
费用	5,907,889.62	2,986,075.00	2,642,980.43	380,972.51
管理人报酬	4,636,564.51	2,391,948.73	2,050,317.20	273,013.65
基金托管费	772,760.67	398,658.13	341,719.59	45,502.32
销售服务费	309,418.13	107,791.66	148,303.71	22,035.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,971.69	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,971.69	-	-	-
其他费用	185,172.95	87,676.17	102,639.93	40,421.48
利润总额	73,229,673.88	55,809,815.67	-12,255,970.54	1,426,164.05

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