农银新兴消费股票(010815)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银新兴消费股票(010815)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-35,459,873.62	-27,844,178.99	-348,791,569.88	-180,675,125.06
利息合计	2,190,561.63	1,185,206.61	2,405,444.28	1,111,809.02
其中：存款利息收入	2,190,561.63	1,185,206.61	2,405,444.28	1,111,809.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-205,324,739.82	-62,004,771.51	-196,636,073.47	-76,200,866.36
其中：股票投资收益	-245,850,591.68	-77,750,970.86	-233,852,889.43	-94,774,205.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,525,851.86	15,746,199.35	37,216,815.96	18,573,339.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	167,559,314.83	32,925,406.80	-154,683,274.49	-105,666,510.06
其他收入	114,989.74	49,979.11	122,333.80	80,442.34
费用	26,826,357.15	14,182,455.04	39,686,625.33	22,943,784.17
管理人报酬	22,841,448.99	12,059,167.65	33,821,678.76	19,556,373.72
基金托管费	3,806,908.16	2,009,861.25	5,636,946.57	3,259,395.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,000.00	113,426.14	228,000.00	128,014.74
利润总额	-62,286,230.77	-42,026,634.03	-388,478,195.21	-203,618,909.23

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