农银新兴消费股票(010815)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银新兴消费股票(010815)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-16,943,711.53	-35,459,873.62	-27,844,178.99	-348,791,569.88
利息合计	973,529.92	2,190,561.63	1,185,206.61	2,405,444.28
其中：存款利息收入	973,529.92	2,190,561.63	1,185,206.61	2,405,444.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-47,872,310.28	-205,324,739.82	-62,004,771.51	-196,636,073.47
其中：股票投资收益	-67,341,332.50	-245,850,591.68	-77,750,970.86	-233,852,889.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,469,022.22	40,525,851.86	15,746,199.35	37,216,815.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,937,396.84	167,559,314.83	32,925,406.80	-154,683,274.49
其他收入	17,671.99	114,989.74	49,979.11	122,333.80
费用	11,668,787.30	26,826,357.15	14,182,455.04	39,686,625.33
管理人报酬	9,926,094.97	22,841,448.99	12,059,167.65	33,821,678.76
基金托管费	1,654,349.17	3,806,908.16	2,009,861.25	5,636,946.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,343.16	178,000.00	113,426.14	228,000.00
利润总额	-28,612,498.83	-62,286,230.77	-42,026,634.03	-388,478,195.21

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