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基金公告

东财新能源车C(010806)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	437,639.43	-113,552,387.94	-261,349,236.90	-74,623,833.28
利息合计	383,231.16	187,371.95	516,902.49	286,610.32
其中：存款利息收入	383,231.16	187,371.95	516,902.49	286,610.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-91,016,906.77	-29,927,294.64	-29,495,014.86	-9,471,964.01
其中：股票投资收益	-	-	135,012.65	102,643.54
基金投资收益	-91,016,906.77	-29,927,294.64	-29,630,897.24	-9,575,307.12
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	869.73	699.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,840,784.57	-83,852,283.69	-232,522,831.54	-65,566,789.49
其他收入	230,530.47	39,818.44	151,707.01	128,309.90
费用	1,688,167.34	854,812.70	2,266,296.98	1,199,286.99
管理人报酬	165,592.05	82,752.78	229,247.56	125,633.63
基金托管费	16,559.23	8,275.27	22,924.79	12,563.34
销售服务费	1,358,016.06	690,189.31	1,866,124.63	987,698.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,000.00	73,595.34	148,000.00	73,391.88
利润总额	-1,250,527.91	-114,407,200.64	-263,615,533.88	-75,823,120.27

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