民生价值发现一年持有混合C(010796)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生价值发现一年持有混合C(010796)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,604,317.06	57,225,506.59	-37,694,861.07	4,296,482.00
利息合计	197,275.93	93,509.82	167,367.09	84,886.47
其中：存款利息收入	197,275.93	93,509.82	167,367.09	84,886.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,248,621.16	-1,001,630.58	-42,112,372.85	-3,644,942.03
其中：股票投资收益	41,836,720.28	-6,449,845.40	-48,404,764.10	-7,433,412.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,946.70	-	31,724.56	31,724.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,397,954.18	5,448,214.82	6,260,666.69	3,756,746.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,158,419.97	58,133,627.35	4,250,144.69	7,856,537.56
其他收入	-	-	-	-
费用	5,932,293.32	2,977,468.99	8,149,028.11	4,671,408.63
管理人报酬	4,843,962.63	2,426,892.41	6,718,034.64	3,867,312.10
基金托管费	807,327.08	404,482.02	1,119,672.40	644,552.01
销售服务费	105,140.00	52,838.43	125,699.91	67,790.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,863.61	93,256.13	185,621.16	91,754.06
利润总额	49,672,023.74	54,248,037.60	-45,843,889.18	-374,926.63

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