汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	79,161,195.04	93,804,939.04	25,849,966.85	-37,538,107.83
利息合计	100,621.07	239,739.94	116,303.05	223,752.67
其中：存款利息收入	100,621.07	239,739.94	116,303.05	223,752.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,848,262.04	9,665,720.44	2,331,387.38	5,410,152.72
其中：股票投资收益	25,752,609.15	-5,104,889.77	-5,101,536.68	-5,282,204.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	946,642.36	709,352.92	393,791.90	-647,915.74
股利收益	7,149,010.53	14,061,257.29	7,039,132.16	11,340,273.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,819,191.66	83,503,538.46	23,189,929.48	-42,791,162.90
其他收入	21,458.29	54,970.45	16,963.05	22,731.62
费用	2,223,256.46	4,932,159.58	2,353,698.63	4,537,999.61
管理人报酬	1,628,099.73	3,414,953.98	1,623,224.16	3,139,706.52
基金托管费	422,263.57	1,067,173.13	507,257.52	981,158.18
销售服务费	34,764.36	79,099.40	38,259.53	60,622.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,173.20	369,647.72	183,938.31	356,363.58
利润总额	76,937,938.58	88,872,779.46	23,496,268.22	-42,076,107.44

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