博时创业板指数A(010785)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时创业板指数A(010785)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,273,791.11	-4,108,424.80	-8,154,953.96	-1,671,350.28
利息合计	13,701.17	4,957.09	10,792.24	5,263.69
其中：存款利息收入	13,701.17	4,957.09	10,792.24	5,263.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,555,398.14	-1,748,071.15	-1,150,864.36	-335,086.52
其中：股票投资收益	-3,157,245.09	-2,184,657.49	-1,438,572.47	-559,951.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,372.20	-	3,712.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	600,474.75	436,586.34	283,995.74	224,865.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,519,945.69	-2,381,600.43	-7,120,513.11	-1,425,393.02
其他收入	295,542.39	16,289.69	105,631.27	83,865.57
费用	693,148.48	378,770.12	627,095.54	269,069.16
管理人报酬	277,165.58	103,368.44	197,072.79	87,374.08
基金托管费	83,149.70	31,010.52	59,121.89	26,212.29
销售服务费	113,162.95	38,859.43	78,474.17	34,475.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,670.25	205,531.73	292,426.69	121,007.48
利润总额	4,580,642.63	-4,487,194.92	-8,782,049.50	-1,940,419.44

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