德邦沪港深龙头混合C(010784)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦沪港深龙头混合C(010784)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,473,349.65	-7,379,741.36	-30,337,109.26	-18,031,580.09
利息合计	35,698.40	18,728.81	57,796.59	35,737.63
其中：存款利息收入	35,697.48	18,727.89	57,553.43	35,737.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,787,102.59	-4,372,921.73	-18,236,205.58	-9,163,727.54
其中：股票投资收益	-20,582,121.93	-4,864,869.78	-19,550,888.95	-10,113,524.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	795,019.34	491,948.05	1,314,683.37	949,797.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,260,449.19	-3,037,885.34	-12,193,989.79	-8,934,429.57
其他收入	17,605.35	12,336.90	35,289.52	30,839.39
费用	884,904.28	457,701.36	1,709,951.00	1,066,344.56
管理人报酬	626,182.86	313,568.86	1,271,583.05	790,656.23
基金托管费	104,363.88	52,261.51	211,930.48	131,776.00
销售服务费	42,023.39	21,024.02	83,531.36	52,869.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,334.15	70,846.97	142,906.11	91,042.86
利润总额	-3,358,253.93	-7,837,442.72	-32,047,060.26	-19,097,924.65

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