国寿安保华丰混合A(010765)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保华丰混合A(010765)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-4,869,789.52	2,087,790.60	-22,279,934.30	-12,685,766.09
利息合计	13,428.52	7,282.63	11,749.89	6,203.49
其中：存款利息收入	13,428.52	7,282.63	9,779.91	4,233.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,969.98	1,969.98
投资收益合计	-7,738,857.39	-1,687,510.96	-15,923,329.96	-6,287,194.72
其中：股票投资收益	-8,179,628.03	-1,995,363.31	-16,544,199.83	-6,703,032.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,848.54	47,475.59	183,411.88	48,038.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	345,922.10	260,376.76	437,457.99	367,799.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,819,328.63	3,731,708.21	-6,368,371.24	-6,404,791.87
其他收入	36,310.72	36,310.72	17.01	17.01
费用	466,415.42	274,730.72	578,991.20	363,691.72
管理人报酬	321,981.64	173,639.03	394,162.87	214,953.88
基金托管费	80,495.35	43,409.76	98,540.71	53,738.45
销售服务费	2,592.43	2,481.37	4,555.69	4,406.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,345.78	55,200.50	81,731.44	90,592.70
利润总额	-5,336,204.94	1,813,059.88	-22,858,925.50	-13,049,457.81

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