兴华永兴混合发起式C(010757)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-889,664.02 |
-9,441,813.33 |
-5,893,417.59 |
5,027,186.97 |
| 利息合计 |
12,833.24 |
18,282.88 |
11,178.09 |
19,821.55 |
| 其中：存款利息收入 |
6,590.36 |
18,269.72 |
11,173.95 |
19,782.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,242.88 |
13.16 |
4.14 |
39.51 |
| 投资收益合计 |
-3,012,106.63 |
-5,282,843.03 |
-1,549,116.23 |
5,883,802.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,187,175.51 |
-5,499,607.77 |
-1,681,067.60 |
5,607,441.84 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
11,633.12 |
11,633.12 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
175,068.88 |
205,131.62 |
120,318.25 |
276,361.14 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,108,635.64 |
-4,182,882.95 |
-4,359,089.13 |
-889,035.09 |
| 其他收入 |
973.73 |
5,629.77 |
3,609.68 |
12,597.53 |
| 费用 |
193,898.21 |
563,875.98 |
289,133.49 |
618,318.23 |
| 管理人报酬 |
194,749.35 |
412,241.44 |
212,598.47 |
396,781.43 |
| 基金托管费 |
32,458.24 |
68,706.96 |
35,433.06 |
66,130.22 |
| 销售服务费 |
1,024.56 |
2,310.39 |
1,204.52 |
2,757.01 |
| 交易费用 |
- |
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122,649.57 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
-34,333.94 |
80,617.16 |
39,897.41 |
30,000.00 |
| 利润总额 |
-1,083,562.23 |
-10,005,689.31 |
-6,182,551.08 |
4,408,868.74 |
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