博道睿见一年持有期混合(010755)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道睿见一年持有期混合(010755)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,409,369.48	-58,159,735.82	-59,143,789.60	-99,355,267.41
利息合计	35,598.50	292,227.84	115,162.48	125,832.64
其中：存款利息收入	35,598.32	292,227.36	115,162.10	125,832.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.18	0.48	0.38	0.32
投资收益合计	7,550,392.17	-190,985,777.90	-202,940,864.30	-35,238,490.05
其中：股票投资收益	6,508,000.63	-196,721,309.24	-204,986,220.45	-41,279,757.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,402.97	403,954.23	178,833.18	953,263.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	935,988.57	5,331,577.11	1,866,522.97	5,088,004.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,823,378.81	132,533,814.24	143,681,912.22	-64,242,610.00
其他收入	-	-	-	-
费用	2,005,410.49	4,548,695.43	2,398,631.52	9,224,279.80
管理人报酬	1,640,558.76	3,740,950.29	1,974,612.85	7,733,888.70
基金托管费	273,426.45	623,491.67	329,102.09	1,288,981.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,425.28	184,253.37	94,916.58	201,408.95
利润总额	10,403,958.99	-62,708,431.25	-61,542,421.12	-108,579,547.21

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