招商沪港深科技创新混合C(010754)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商沪港深科技创新混合C(010754)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,334,009.97	-6,423,400.13	-15,168,098.09	-5,278,308.44
利息合计	62,492.90	24,490.65	58,984.97	28,038.65
其中：存款利息收入	62,224.41	24,490.65	58,984.97	28,038.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	268.49	-	-	-
投资收益合计	-146,607.83	-4,767,975.57	-18,871,476.50	-7,531,983.60
其中：股票投资收益	-1,085,299.17	-5,323,948.40	-20,587,969.91	-8,776,037.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,352.87	1,803.38	38,771.02	38,134.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	936,338.47	554,169.45	1,677,722.39	1,205,919.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,328,285.96	-1,685,716.91	3,597,416.77	2,213,821.81
其他收入	89,838.94	5,801.70	46,976.67	11,814.70
费用	706,176.75	392,528.07	1,080,314.88	563,880.30
管理人报酬	425,216.68	243,119.13	697,067.24	363,580.89
基金托管费	70,869.44	40,519.86	116,177.82	60,596.78
销售服务费	34,392.26	16,053.33	80,270.88	46,733.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,698.37	92,835.75	186,798.94	92,969.03
利润总额	627,833.22	-6,815,928.20	-16,248,412.97	-5,842,188.74

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