浙商创业板指数增强A(010749)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商创业板指数增强A(010749)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-2,656,534.89	-912,315.91	-4,104,419.32	-1,380,824.39
利息合计	4,738.56	2,283.90	4,745.27	2,331.30
其中：存款利息收入	4,738.56	2,283.90	4,745.27	2,331.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,311,019.56	-662,813.03	-2,049,370.75	-1,268,867.33
其中：股票投资收益	-3,403,482.91	-738,216.92	-2,113,693.20	-1,320,748.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,463.05	-	548.06	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	91,000.30	75,403.89	63,774.39	51,881.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	647,372.06	-253,069.92	-2,073,340.99	-123,786.33
其他收入	2,374.05	1,283.14	13,547.15	9,497.97
费用	217,493.65	110,686.45	225,535.38	123,263.62
管理人报酬	108,833.82	56,346.82	117,451.96	59,220.71
基金托管费	27,208.35	14,086.64	29,363.01	14,805.15
销售服务费	12,796.48	6,101.90	9,965.41	5,069.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,655.00	34,151.09	68,755.00	44,168.08
利润总额	-2,874,028.54	-1,023,002.36	-4,329,954.70	-1,504,088.01

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