富安达长三角区域主题混合A(010746)利润分配表-基金频道-证券之星

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富安达长三角区域主题混合A(010746)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,389,882.33	-12,415,429.34	-4,351,435.27	5,334,595.06
利息合计	23,560.17	15,125.13	58,934.92	24,587.32
其中：存款利息收入	19,907.23	14,659.11	44,649.44	20,247.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,652.94	466.02	14,285.48	4,339.72
投资收益合计	-16,369,941.99	-11,367,224.33	-1,909,960.82	4,557,569.59
其中：股票投资收益	-17,428,856.07	-12,234,575.88	-2,724,014.87	4,036,802.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	15,477.26	15,477.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,058,914.08	867,351.55	798,576.79	505,289.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,052,045.90	-1,071,106.38	-3,219,842.57	747,438.87
其他收入	8,545.39	7,776.24	719,433.20	4,999.28
费用	835,113.05	531,958.89	1,632,434.06	918,423.32
管理人报酬	648,189.81	378,956.18	1,243,593.97	707,246.36
基金托管费	108,031.60	63,159.35	207,265.67	117,874.40
销售服务费	2,465.91	1,780.68	12,074.42	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,412.57	88,061.00	169,500.00	93,302.56
利润总额	-18,224,995.38	-12,947,388.23	-5,983,869.33	4,416,171.74

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