工银灵动价值混合C(010745)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银灵动价值混合C(010745)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,417,016.70	-77,124,461.44	-129,560,703.21	41,104,206.36
利息合计	564,034.15	222,358.74	1,642,177.11	987,665.15
其中：存款利息收入	564,034.15	222,358.74	1,642,177.11	987,665.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-106,600,504.76	9,202,413.09	-765,885.33	-24,438,042.86
其中：股票投资收益	-133,793,473.56	-3,878,648.63	-22,058,512.75	-39,541,236.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-35,842.75	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,228,811.55	13,081,061.72	21,292,627.42	15,103,193.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,920,181.34	-86,727,345.61	-130,449,791.93	64,545,338.16
其他收入	533,305.97	178,112.34	12,796.94	9,245.91
费用	10,088,290.86	4,979,876.72	17,956,868.39	10,696,668.22
管理人报酬	8,167,423.97	4,047,682.54	14,884,658.65	8,894,700.40
基金托管费	1,361,237.49	674,613.88	2,480,776.43	1,482,450.06
销售服务费	384,743.96	154,382.13	384,208.80	217,859.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,885.44	103,198.17	207,224.51	101,658.65
利润总额	5,328,725.84	-82,104,338.16	-147,517,571.60	30,407,538.14

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