申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,889,898.48 |
3,568,103.18 |
1,916,974.75 |
1,952,348.27 |
| 利息合计 |
24,212.03 |
14,944.20 |
28,856.77 |
9,969.20 |
| 其中：存款利息收入 |
17,067.00 |
7,799.17 |
11,314.07 |
4,802.74 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,145.03 |
7,145.03 |
17,542.70 |
5,166.46 |
| 投资收益合计 |
4,566,512.74 |
-346,504.14 |
1,580,059.89 |
1,021,406.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-93,468.56 |
-45,289.51 |
-16,151.40 |
-13,062.34 |
| 基金投资收益 |
2,148,883.88 |
-1,273,614.46 |
-343,259.29 |
453,549.13 |
| 债券投资收益 |
199,027.78 |
93,365.06 |
387,021.80 |
133,905.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,312,069.64 |
879,034.77 |
1,552,448.78 |
447,014.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,296,131.10 |
3,898,434.78 |
305,198.05 |
919,192.09 |
| 其他收入 |
3,042.61 |
1,228.34 |
2,860.04 |
1,780.11 |
| 费用 |
1,568,844.81 |
850,044.20 |
1,012,084.63 |
466,330.59 |
| 管理人报酬 |
1,105,188.69 |
606,401.82 |
668,854.73 |
304,975.32 |
| 基金托管费 |
268,362.89 |
147,976.81 |
160,685.85 |
71,036.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
195,293.23 |
95,665.57 |
182,156.25 |
90,027.90 |
| 利润总额 |
7,321,053.67 |
2,718,058.98 |
904,890.12 |
1,486,017.68 |
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