红塔红土瑞景纯债C(010734)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 红塔红土瑞景纯债C(010734) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红塔红土瑞景纯债C(010734)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,354,914.46	44,328,896.67	32,417,682.68	39,189,592.02
利息合计	112,994.90	210,706.89	155,770.31	136,875.79
其中：存款利息收入	6,624.18	59,771.22	41,322.53	111,100.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,370.72	150,935.67	114,447.78	25,775.53
投资收益合计	19,474,842.29	42,559,552.66	24,789,804.27	23,827,867.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,109,352.70	41,851,027.29	24,448,644.96	23,417,131.93
资产支持证券投资收益	365,489.59	708,525.37	341,159.31	410,735.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,234,446.92	1,544,382.25	7,463,401.69	15,217,552.94
其他收入	1,524.19	14,254.87	8,706.41	7,295.50
费用	1,921,419.88	6,611,073.38	3,867,470.23	6,312,024.06
管理人报酬	682,949.22	2,627,785.97	1,536,972.78	1,650,902.44
基金托管费	227,649.72	875,928.63	512,324.23	550,300.85
销售服务费	79,575.25	645,875.72	471,508.58	91,713.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	800,704.11	2,155,041.45	1,190,848.03	3,743,969.79
其中：卖出回购金融资产支出	800,704.11	2,155,041.45	1,190,848.03	3,743,969.79
其他费用	107,860.15	217,500.00	110,895.54	207,200.00
利润总额	5,433,494.58	37,717,823.29	28,550,212.45	32,877,567.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年