中欧价值成长混合A(010723)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧价值成长混合A(010723)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,566,380.87	-113,217,275.90	-164,531,612.58	110,223,234.83
利息合计	355,598.61	126,414.68	1,084,745.49	580,852.74
其中：存款利息收入	355,598.61	126,414.68	1,084,745.49	580,852.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-239,245,895.36	-155,042,718.65	-130,662,813.51	8,731,668.68
其中：股票投资收益	-264,012,296.86	-171,282,969.18	-155,430,799.56	-7,587,774.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,614,631.53	906,021.86	2,364,063.09	920,332.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,151,769.97	15,334,228.67	22,403,922.96	15,399,111.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	259,444,297.29	41,693,621.56	-34,972,168.45	100,898,008.71
其他收入	12,380.33	5,406.51	18,623.89	12,704.70
费用	24,201,348.71	12,464,840.37	37,010,887.61	21,587,325.14
管理人报酬	19,834,506.64	10,213,174.25	30,533,829.81	17,871,045.72
基金托管费	3,305,751.12	1,702,195.71	5,088,971.66	2,978,507.63
销售服务费	829,494.61	426,214.54	1,128,110.94	607,034.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,596.34	123,255.87	259,972.61	130,737.73
利润总额	-3,634,967.84	-125,682,116.27	-201,542,500.19	88,635,909.69

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