华富国潮优选混合发起式A(010711)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
124,424.74 |
-4,336,097.33 |
-2,148,422.82 |
-7,490,235.83 |
| 利息合计 |
2,712.20 |
3,574.29 |
2,160.87 |
7,486.48 |
| 其中：存款利息收入 |
2,712.20 |
3,574.29 |
2,160.87 |
7,486.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,953,433.57 |
-2,261,268.21 |
-767,710.56 |
-5,575,061.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,114,428.33 |
-2,526,269.59 |
-919,726.82 |
-5,865,931.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
12,808.03 |
12,318.64 |
4,997.47 |
2,716.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
148,186.73 |
252,682.74 |
147,018.79 |
288,153.94 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,072,144.35 |
-2,084,886.50 |
-1,386,483.35 |
-1,952,835.77 |
| 其他收入 |
3,001.76 |
6,483.09 |
3,610.22 |
30,174.94 |
| 费用 |
124,407.60 |
345,537.72 |
198,088.73 |
520,091.80 |
| 管理人报酬 |
93,463.79 |
269,978.56 |
156,936.27 |
376,454.38 |
| 基金托管费 |
15,577.32 |
44,996.45 |
26,156.07 |
62,742.42 |
| 销售服务费 |
377.81 |
62.71 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
14,988.54 |
30,500.00 |
14,996.39 |
80,895.00 |
| 利润总额 |
17.14 |
-4,681,635.05 |
-2,346,511.55 |
-8,010,327.63 |
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