财通智选消费股票C(010704)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-605,861.62 |
-4,407,296.21 |
-5,975,951.33 |
1,335,932.01 |
| 利息合计 |
111,026.38 |
53,976.19 |
114,284.05 |
61,114.95 |
| 其中：存款利息收入 |
111,026.38 |
53,976.19 |
114,284.05 |
61,114.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,770,114.77 |
512,522.56 |
-10,625,067.02 |
-3,934,792.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,652,097.12 |
-216,293.92 |
-11,426,407.57 |
-4,509,035.01 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
996.63 |
718.48 |
854.73 |
575.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-248,529.44 |
11,460.19 |
-41,404.55 |
-34,743.34 |
| 股利收益 |
1,129,515.16 |
716,637.81 |
841,890.37 |
608,410.90 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,050,381.70 |
-4,974,016.99 |
4,533,093.02 |
5,208,240.18 |
| 其他收入 |
2,845.07 |
222.03 |
1,738.62 |
1,369.16 |
| 费用 |
955,292.39 |
506,230.04 |
1,468,815.09 |
861,209.24 |
| 管理人报酬 |
684,507.83 |
365,965.84 |
1,129,699.07 |
668,027.66 |
| 基金托管费 |
57,042.35 |
30,497.16 |
81,368.14 |
44,535.16 |
| 销售服务费 |
120,678.99 |
63,457.62 |
164,747.88 |
89,139.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
93,000.00 |
46,246.20 |
93,000.00 |
59,507.37 |
| 利润总额 |
-1,561,154.01 |
-4,913,526.25 |
-7,444,766.42 |
474,722.77 |
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