恒越内需驱动混合C(010702)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越内需驱动混合C(010702)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,182,472.16	-24,499,039.45	-46,091,478.08	-95,669,235.14
利息合计	37,796.57	544,248.11	319,882.25	912,069.69
其中：存款利息收入	36,903.59	134,683.64	82,727.54	344,425.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	892.98	409,564.47	237,154.71	567,644.50
投资收益合计	-340,631.49	-79,595,024.92	-85,136,559.90	-10,589,721.55
其中：股票投资收益	-1,207,984.31	-88,381,472.32	-90,292,550.58	-20,326,572.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-692,032.96	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,559,385.78	8,786,447.40	5,155,990.68	9,736,851.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,367,864.48	54,196,514.15	38,374,501.97	-86,098,160.04
其他收入	117,442.60	355,223.21	350,697.60	106,576.76
费用	2,141,935.91	5,298,402.65	2,901,830.72	11,712,263.24
管理人报酬	1,506,624.86	3,929,348.62	2,157,302.33	9,358,983.85
基金托管费	188,328.03	491,168.45	269,662.74	1,010,303.38
销售服务费	356,270.35	690,587.08	364,714.62	1,125,675.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,712.67	187,298.50	110,151.03	217,300.17
利润总额	26,040,536.25	-29,797,442.10	-48,993,308.80	-107,381,498.38

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