恒越内需驱动混合A(010701)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 恒越内需驱动混合A(010701) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒越内需驱动混合A(010701)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-24,499,039.45	-46,091,478.08	-95,669,235.14	-12,692,878.19
利息合计	544,248.11	319,882.25	912,069.69	407,683.17
其中：存款利息收入	134,683.64	82,727.54	344,425.19	233,658.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	409,564.47	237,154.71	567,644.50	174,024.75
投资收益合计	-79,595,024.92	-85,136,559.90	-10,589,721.55	68,793,581.15
其中：股票投资收益	-88,381,472.32	-90,292,550.58	-20,326,572.83	61,742,677.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,786,447.40	5,155,990.68	9,736,851.28	7,050,903.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,196,514.15	38,374,501.97	-86,098,160.04	-81,946,267.56
其他收入	355,223.21	350,697.60	106,576.76	52,125.05
费用	5,298,402.65	2,901,830.72	11,712,263.24	6,532,652.00
管理人报酬	3,929,348.62	2,157,302.33	9,358,983.85	5,253,545.71
基金托管费	491,168.45	269,662.74	1,010,303.38	525,354.58
销售服务费	690,587.08	364,714.62	1,125,675.84	631,455.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,298.50	110,151.03	217,300.17	122,296.61
利润总额	-29,797,442.10	-48,993,308.80	-107,381,498.38	-19,225,530.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年