工银前沿医疗股票C(010685)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银前沿医疗股票C(010685)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,906,540,966.50	-2,016,483,289.97	-941,804,446.54	556,982,718.42
利息合计	4,944,356.86	3,396,519.46	9,538,251.87	3,351,438.48
其中：存款利息收入	4,135,418.15	2,587,580.75	7,445,459.69	3,351,438.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	808,938.71	808,938.71	2,092,792.18	-
投资收益合计	-2,019,758,213.31	-1,447,720,889.90	-653,537,700.48	-185,467,464.96
其中：股票投资收益	-2,240,685,271.25	-1,583,753,261.41	-789,103,434.12	-292,569,235.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,580,011.51	5,006,949.74	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	219,347,046.43	131,025,421.77	135,565,733.64	107,101,770.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,156,518.96	-574,465,148.30	-303,997,990.18	734,613,742.81
其他收入	4,116,370.99	2,306,228.77	6,192,992.25	4,485,002.09
费用	178,413,284.82	95,788,987.50	263,818,597.46	150,685,894.75
管理人报酬	143,627,156.20	77,041,997.19	213,388,866.44	122,501,395.61
基金托管费	23,937,859.34	12,840,332.84	35,564,811.09	20,416,899.28
销售服务费	10,609,725.64	5,758,614.86	14,564,456.57	7,620,450.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,458.65	147,957.62	300,463.36	147,148.95
利润总额	-2,084,954,251.32	-2,112,272,277.47	-1,205,623,044.00	406,296,823.67

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