农银汇理金玉债券(010653)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理金玉债券(010653)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,626,106.81	96,872,076.34	42,927,839.15	56,118,058.95
利息合计	361,690.29	152,407.88	7,763.92	94,192.93
其中：存款利息收入	8,926.91	14,422.92	7,763.92	54,316.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	352,763.38	137,984.96	-	39,876.51
投资收益合计	44,669,788.44	80,117,239.35	39,681,300.47	48,386,662.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,669,788.44	80,117,239.35	39,681,300.47	48,386,662.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,415,575.69	16,602,311.70	3,238,773.83	7,637,200.29
其他收入	10,203.77	117.41	0.93	2.93
费用	6,412,612.74	10,664,577.54	5,913,879.63	11,758,374.19
管理人报酬	2,666,299.63	3,802,614.80	1,919,587.59	3,614,563.65
基金托管费	888,766.56	1,267,538.28	639,862.56	1,204,854.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,762,083.09	5,402,224.46	3,236,375.58	6,701,756.04
其中：卖出回购金融资产支出	2,762,083.09	5,315,358.70	3,236,375.58	6,701,756.04
其他费用	95,463.46	192,200.00	118,053.90	237,200.00
利润总额	21,213,494.07	86,207,498.80	37,013,959.52	44,359,684.76

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