平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,280,564.85	3,739,085.93	410,160.84	2,939,035.76
利息合计	59,701.78	30,805.81	46,788.51	27,396.95
其中：存款利息收入	59,701.78	30,805.81	46,119.60	26,728.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	668.91	668.91
投资收益合计	903.11	-2,226,321.33	999,197.48	100,261.42
其中：股票投资收益	-255,496.23	-272,192.26	34,334.01	145,280.27
基金投资收益	-2,198,532.91	-3,006,977.97	-947,535.99	-854,435.12
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,454,932.25	1,052,848.90	1,912,399.46	809,416.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,219,959.96	5,934,601.45	-635,825.15	2,811,377.39
其他收入	-	-	-	-
费用	1,241,963.23	654,719.89	1,059,925.89	563,021.27
管理人报酬	816,032.86	432,880.13	680,868.30	370,840.03
基金托管费	215,019.52	115,642.56	164,465.36	89,313.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,910.85	106,197.20	214,592.23	102,867.48
利润总额	5,038,601.62	3,084,366.04	-649,765.05	2,376,014.49

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