财通安盈混合C(010637)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通安盈混合C(010637)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,600,078.28	-3,057,647.88	3,122,770.25	1,606,436.11
利息合计	77,990.23	32,193.19	263,877.60	211,218.73
其中：存款利息收入	32,250.39	18,075.55	51,980.83	29,830.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,739.84	14,117.64	211,896.77	181,388.13
投资收益合计	-4,792,213.93	-6,178,351.12	-1,667,097.10	-2,872,952.55
其中：股票投资收益	-7,318,088.01	-7,540,765.14	-5,284,101.29	-4,230,651.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,265,872.12	751,885.36	2,143,729.65	872,994.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,260,001.96	610,528.66	1,473,274.54	484,704.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,314,292.56	3,088,500.63	4,525,989.75	4,268,169.93
其他收入	9.42	9.42	-	-
费用	1,408,518.74	729,644.64	2,215,163.52	1,185,067.71
管理人报酬	743,951.52	390,391.78	1,325,303.44	707,553.87
基金托管费	123,991.92	65,065.29	220,883.88	117,925.60
销售服务费	349,740.27	172,975.39	457,050.32	237,614.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,423.15	755.14	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,423.15	755.14	-	-
其他费用	186,538.97	98,737.69	206,000.70	118,769.82
利润总额	1,191,559.54	-3,787,292.52	907,606.73	421,368.40

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