工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	104,337,751.94	54,918,308.63	98,487,442.66	61,222,138.63
利息合计	111,492.81	51,011.17	143,522.19	109,090.88
其中：存款利息收入	28,301.02	19,239.43	67,140.26	53,407.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,191.79	31,771.74	76,381.93	55,682.89
投资收益合计	79,450,504.85	40,794,933.84	86,183,604.93	40,940,316.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,450,504.85	40,794,933.84	86,183,604.93	40,940,316.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,775,754.28	14,072,363.62	12,160,315.54	20,172,731.09
其他收入	-	-	-	-
费用	16,468,783.35	9,527,868.07	19,552,522.38	8,749,760.54
管理人报酬	6,178,713.56	3,052,941.26	6,335,817.04	3,134,903.59
基金托管费	2,059,571.02	1,017,647.09	2,111,939.06	1,044,967.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,972,449.04	5,314,385.38	10,824,214.39	4,423,758.15
其中：卖出回购金融资产支出	7,972,449.04	5,314,385.38	10,824,214.39	4,423,758.15
其他费用	221,903.77	129,351.05	256,711.46	127,969.37
利润总额	87,868,968.59	45,390,440.56	78,934,920.28	52,472,378.09

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