惠升和睿兴利债券A(010630)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
14,598,450.79 |
-7,946,558.04 |
4,224,853.87 |
2,794,868.18 |
| 利息合计 |
191,332.50 |
33,416.75 |
41,753.94 |
11,907.32 |
| 其中：存款利息收入 |
103,011.60 |
32,062.90 |
30,941.14 |
11,634.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
88,320.90 |
1,353.85 |
10,812.80 |
272.83 |
| 投资收益合计 |
11,164,801.86 |
-8,685,063.78 |
6,684,925.02 |
2,361,970.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,848,048.78 |
-10,466,822.54 |
-449,068.11 |
-92,584.97 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
16,980,401.14 |
1,783,288.76 |
7,077,075.37 |
2,439,932.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
32,449.50 |
-1,530.00 |
56,917.76 |
14,622.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,128,193.20 |
705,085.68 |
-2,501,876.03 |
420,990.82 |
| 其他收入 |
114,123.23 |
3.31 |
50.94 |
- |
| 费用 |
3,042,454.03 |
1,001,729.15 |
2,144,872.56 |
304,787.16 |
| 管理人报酬 |
1,844,165.39 |
597,752.12 |
1,160,162.38 |
201,040.88 |
| 基金托管费 |
263,452.21 |
85,393.12 |
165,737.49 |
28,720.14 |
| 销售服务费 |
503,541.14 |
8,444.40 |
21,872.22 |
12,374.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
237,075.60 |
214,695.55 |
673,743.89 |
3,119.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
237,075.60 |
214,695.55 |
673,743.89 |
3,119.64 |
| 其他费用 |
194,219.69 |
95,443.96 |
123,356.58 |
59,532.02 |
| 利润总额 |
11,555,996.76 |
-8,948,287.19 |
2,079,981.31 |
2,490,081.02 |
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