广发瑞轩三个月定开混合(010628)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发瑞轩三个月定开混合(010628)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-137,865,373.13	-176,508,077.00	-579,612,605.07	-154,554,592.73
利息合计	1,711,768.24	999,400.83	2,085,598.65	1,127,548.38
其中：存款利息收入	1,711,768.24	999,400.83	2,041,428.78	1,112,825.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	44,169.87	14,723.29
投资收益合计	-765,664,483.75	-535,451,747.97	-158,505,876.19	-23,130,513.59
其中：股票投资收益	-808,298,269.66	-565,620,552.63	-193,610,858.37	-48,531,843.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-58,531.48	5,552.92	4,387,635.35	3,964,827.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,692,317.39	30,163,251.74	30,717,346.83	21,436,502.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	626,087,342.38	357,944,270.14	-423,192,327.54	-132,551,627.53
其他收入	-	-	0.01	0.01
费用	15,167,802.43	9,847,541.38	26,451,086.27	14,095,019.15
管理人报酬	14,175,955.93	9,237,362.31	24,876,019.77	13,261,728.11
基金托管费	787,553.12	513,186.78	1,382,001.04	736,762.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,249.31	96,972.59	193,026.42	96,502.26
利润总额	-153,033,175.56	-186,355,618.38	-606,063,691.34	-168,649,611.88

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