华安添利6个月债券C(010620)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添利6个月债券C(010620)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,792,193.74	34,776,105.36	62,963,985.77	51,593,333.89
利息合计	64,779.75	41,553.44	231,269.87	155,480.22
其中：存款利息收入	42,008.16	27,285.37	121,994.01	81,755.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,771.59	14,268.07	109,275.86	73,724.84
投资收益合计	52,321,899.21	25,386,347.96	20,129,673.71	6,766,963.18
其中：股票投资收益	32,670,445.05	13,065,020.86	-19,777,209.10	-15,021,639.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,467,949.27	10,680,892.81	36,406,725.68	18,509,153.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,183,504.89	1,640,434.29	3,500,157.13	3,279,449.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	405,514.78	9,348,203.96	42,603,042.19	44,670,890.49
其他收入	-	-	-	-
费用	7,976,009.96	4,765,517.11	15,962,515.06	9,291,369.92
管理人报酬	5,195,037.07	2,967,583.06	11,020,093.41	6,655,394.16
基金托管费	742,148.23	423,940.49	1,574,299.02	950,770.59
销售服务费	617,269.87	357,400.73	1,304,364.26	781,309.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,143,952.83	861,862.49	1,704,475.57	717,183.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,143,952.83	861,862.49	1,704,475.57	717,183.93
其他费用	242,288.38	132,463.93	290,683.78	144,875.95
利润总额	44,816,183.78	30,010,588.25	47,001,470.71	42,301,963.97

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