兴业消费精选混合C(010618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业消费精选混合C(010618)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,686,936.19	-11,837,386.68	-11,841,642.79	4,676,180.24
利息合计	650,995.31	298,195.00	731,570.90	424,516.87
其中：存款利息收入	633,696.93	280,896.62	731,570.90	424,516.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,298.38	17,298.38	-	-
投资收益合计	-9,271,267.08	-15,110,962.34	3,466,394.53	6,656,698.27
其中：股票投资收益	-11,843,606.35	-16,521,539.05	159,151.09	4,348,279.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,572,339.27	1,410,576.71	3,307,243.44	2,308,418.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,227,629.90	2,974,525.58	-16,105,846.07	-2,470,258.09
其他收入	79,578.06	855.08	66,237.85	65,223.19
费用	3,729,753.79	1,863,644.69	6,121,968.41	3,816,992.72
管理人报酬	2,627,647.91	1,293,690.86	4,500,937.58	2,862,356.71
基金托管费	328,455.97	161,711.38	477,008.67	286,235.65
销售服务费	585,587.63	314,644.81	956,022.16	575,097.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,000.00	93,535.36	188,000.00	93,302.56
利润总额	12,957,182.40	-13,701,031.37	-17,963,611.20	859,187.52

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