国金自主创新混合A(010615)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金自主创新混合A(010615)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,432,008.55	4,506,704.36	-120,823,793.54	10,909,690.34
利息合计	292,831.92	195,429.50	282,940.99	124,944.19
其中：存款利息收入	292,831.92	195,429.50	282,940.99	124,944.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,114,511.04	9,958,297.81	-147,118,111.71	-21,445,552.68
其中：股票投资收益	27,926,685.10	3,845,893.39	-149,634,290.68	-23,399,309.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	527,932.87	340,277.78
股利收益	8,187,825.94	6,112,404.42	1,988,246.10	1,613,479.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,011,442.83	-5,652,694.25	25,993,323.82	32,218,571.76
其他收入	13,222.76	5,671.30	18,053.36	11,727.07
费用	7,137,091.46	3,589,488.87	11,055,023.56	6,388,292.55
管理人报酬	5,055,877.38	2,540,874.85	8,041,162.97	4,702,309.39
基金托管费	842,646.16	423,479.14	1,340,193.81	783,718.23
销售服务费	1,063,040.38	533,883.29	1,474,962.42	805,611.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,527.54	91,251.59	197,114.71	95,629.48
利润总额	43,294,917.09	917,215.49	-131,878,817.10	4,521,397.79

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