万家战略发展产业混合A(010611)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家战略发展产业混合A(010611)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	129,632,630.51	-155,240,008.43	45,978,048.83	-94,652,776.17
利息合计	209,769.74	402,221.14	167,795.69	282,030.02
其中：存款利息收入	209,769.74	402,221.14	167,795.69	282,030.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-37,137,708.77	-9,292,413.13	1,346,705.85	-139,253,663.63
其中：股票投资收益	-52,027,645.66	-51,303,512.30	-14,199,082.38	-146,314,152.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	4,993.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,889,936.89	42,011,099.17	15,545,788.23	7,055,495.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	166,256,994.47	-148,225,204.24	42,960,184.40	43,815,899.26
其他收入	303,575.07	1,875,387.80	1,503,362.89	502,958.18
费用	13,462,817.82	23,241,669.57	8,999,196.77	17,673,981.71
管理人报酬	9,889,543.51	17,529,737.24	6,778,569.57	13,340,299.24
基金托管费	1,648,257.27	2,921,622.90	1,129,761.62	2,223,383.18
销售服务费	1,826,253.84	2,596,602.19	1,002,240.98	1,930,827.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,763.20	193,707.24	88,624.60	179,471.92
利润总额	116,169,812.69	-178,481,678.00	36,978,852.06	-112,326,757.88

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